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国家开发银行信贷资产转让资金信托计划简介 

    规 模：5000万元 
    期 限：1年 
    运 用：将多个资金信托的信托资金集合起来，形成具有一定规模和实力的资金组合，利用受托人在金融领域的人才、信息及管理优势，发挥受托人专业的信托财产管理职能和信托资金运用的丰富经验，受让国家开发银行所持有的上海市城市建设投资开发总公司的信贷资产，为投资者提供新的金融工具，满足投资者获取稳定、安全投资收益的需求。 

    信贷资产借款人简介：上海城市建设投资开发总公司是经上海市人民政府批准和授权的对城建资金和维护资金进行筹措和管理的城市建设专业投资、开发的控股公司，注册资本204.06亿元。截止2003年12月31日，该公司资产总额824.71亿元，负债总额432.30亿元，所有者权益392.41亿元，2003年实现利润2.46亿元。 

风险控制 

    根据上海新世纪投资服务有限公司的资信评估报告，上海城市建设投资开发总公司目前的资信等级为AAA-级，该公司承诺将偿还信托计划的本金和利息。 

    上海城市建设投资开发总公司承诺将以上海城市建设部分规费收入、公司存量资产盘活收益、经营创利作为还款来源。 

    国家开发银行上海分行接受中泰信托的委托对该信贷资产进行日常管理，并且负责该信托计划本金和利息的收付。 

收益 

    预计收益率：4.35%左右。 
    信托利益分配采取现金方式。 
    受益人按信托资金占信托计划资金的比例，享有信托利益。 

如何投资 

    本计划推介期为2004年11月9日至2004年12月17日。每份信托合同金额最低为25万元，并可按1万元的整数倍增加。